Přehled účetnictví

Úvodní stránka sekce Účetnictví na jednom místě ukazuje, kolik vám dluží odběratelé, kolik dlužíte dodavatelům, kolik je v pokladně a co je potřeba udělat. Pod tím je vybraný měsíc v číslech: prodej, náklady z přijatých faktur a orientační DPH. Stránka jen ukazuje – nic na ní nezměníte, každý údaj vede na stránku, kde se s ním pracuje.

Dluží vám, dlužíte, v pokladně

• Odběratelé vám dluží – nezaplacené faktury vystavené od začátku sledování úhrad, pod tím kolik z toho je po splatnosti. Dokud sledování úhrad nezačne, je tu pomlčka.
• Dlužíte dodavatelům – nezaplacené faktury přijaté; pod tím částka po splatnosti, a když nic po splatnosti není, částka splatná v příštích 7 dnech.
• V pokladně – zůstatek pokladní knihy v tuto chvíli. Dokud nezapíšete počáteční stav pokladny, je tu pomlčka.

Částka po splatnosti je červeně.

Co teď

Seznam úkolů od nejdůležitějšího. Každý má tlačítko, které otevře správnou stránku. Červeně jsou faktury po splatnosti, žlutě to, co brzy přijde na řadu, modře doporučení:

• Vystavené faktury po splatnosti a přijaté faktury po splatnosti – s dlužnou částkou.
• Přijaté faktury splatné do 7 dní.
• Faktury čekají na vystavení – jen při číslování z číselné řady: objednávky zaplacené fakturou za tento a minulý měsíc, které ještě nemají číslo ani PDF. Faktury bez odběratele jsou v samostatném úkolu nemá odběratele, protože bez něj fakturu vystavit nejde.
• Doplňte údaje dodavatele na fakturu – při číslování z řady, dokud v Nastavení faktur chybí název, adresa nebo IČO.
• Začněte sledovat úhrady vystavených faktur a Zapište počáteční stav pokladny – dokud to není nastavené.
• N přijatých faktur není v POHODĚ – faktury nové nebo změněné od posledního exportu; tlačítko otevře export „jen nové a změněné“.
• Podklady za minulý měsíc pro účetní – od 1. do 15. dne v měsíci připomene balík podkladů; zmizí, jakmile ho účetní pošlete.

Když není co dělat, stránka napíše, že je všechno v pořádku. Naléhavé úkoly (červené a žluté) jsou i na nástěnce nad rozcestníkem; dlaždice Účetnictví v rozcestníku i ikona Účetnictví v levém menu ukazují počet faktur po splatnosti (počítá se znovu nejvýš po pěti minutách, po otevření stránky účetnictví hned). Ráno přijde majiteli e-mail, když je něco po splatnosti nebo brzy splatné – zapíná a vypíná se v Nastavení faktur.

Zaměstnanec s oprávněním Účetnictví vidí stejné úkoly. U úkolů, které vedou na stránku jen pro majitele (Nastavení faktur, export do POHODY), chybí tlačítko – úkol je tu jen pro informaci.

Po splatnosti

Vpravo vedle úkolů je nejvýš pět vystavených a pět přijatých faktur po splatnosti – nejdéle neuhrazené první, s částkou a počtem dní po splatnosti. Přijatou fakturu otevřete kliknutím na dodavatele. Je-li jich víc, odkaz pod seznamem otevře všechny.

Měsíc v číslech

Výchozí je tento měsíc do dneška; tlačítka nahoře přepnou na minulý měsíc a dva předchozí. Tři čísla:

• Prodej s DPH – účtenky uzavřené v měsíci, stejně jako rozpis DPH ve Statistikách (včetně prodaných dárkových voucherů, bez objednávek placených na účet podniku).
• Náklady z přijatých faktur – součet faktur přijatých s DUZP v měsíci a jejich počet. Odkaz zobrazit otevře tytéž faktury v Fakturách přijatých (období se tam také počítá podle DUZP).
• DPH k odvodu, případně Nadměrný odpočet – jen pro plátce DPH: DPH z prodeje minus DPH z přijatých faktur.

Pod nimi je tabulka DPH po sazbách (základ a DPH z prodeje a z přijatých faktur pro každou sazbu) a Náklady podle druhu od největšího, s proužkem podle podílu. U účtu, který není plátce DPH (Fakturační údaje), se DPH nepočítá.

Celý účet – všechny provozovny

Přiznání k DPH se podává za firmu (IČO), ne za provozovnu. Když má účet víc provozoven, je nahoře přepínač: název vybrané provozovny (výchozí) a Celý účet. Celý účet sečte všechny provozovny:

• Tři čísla nahoře (dluží vám, dlužíte, v pokladně) jsou součtem provozoven. U pokladny je napsané, kolik pokladních knih se sčítá a u kolika provozoven kniha ještě nezačala.
• Místo částí Co teď a Po splatnosti je tabulka Provozovny – za každou provozovnu pohledávky a závazky (s částkou po splatnosti), pokladna, prodej, náklady a DPH za vybraný měsíc. Tlačítko Otevřít přepne administraci na tu provozovnu a ukáže její přehled s úkoly.
• Měsíc v číslech, DPH po sazbách a náklady podle druhu jsou součtem všech provozoven.

Zaměstnanec s oprávněním Účetnictví uvidí v celém účtu jen provozovny, kde má oprávnění Účetnictví nebo Plný přístup; přepínač se mu ukáže, jen když jich je víc.

Na co si dát pozor

• DPH je jen orientační. Přiznání k DPH sestavuje účetní a do kterého období který doklad patří, rozhoduje účetní (u přijatých faktur například podle data, kdy fakturu dostanete).
• Bez přepínače Celý účet se všechno počítá jen pro provozovnu vybranou v administraci.
• Stránku vidí majitel a zaměstnanec s oprávněním Účetnictví nebo Plný přístup – včetně Banky a Podkladů pro účetní. Nastavení faktur, nastavení exportu do POHODY a Money S3 a token Fio zůstávají jen majiteli.