Podklady pro účetní
Jedním kliknutím připravíte účetní všechno za měsíc: XML pro POHODU (doklady za účtenky, přijaté faktury, pokladní kniha), totéž v Excelu, PDF vystavených faktur, přílohy přijatých faktur a souhrn měsíce. Balík pošlete e-mailem jako odkaz, ze kterého si ho účetní stáhne bez přihlášení, nebo ho stáhnete jako ZIP a pošlete sami.
Na této stránce
Co je v balíku
Vyberte měsíc (výchozí je minulý). Stránka ukáže, co balík bude obsahovat a kolik toho je:
- Doklady za účtenky pro POHODU – stejný XML jako export do POHODY za celý měsíc, podle nastavení agend, forem úhrady a předkontací; k tomu Excel ke kontrole.
- Faktury přijaté pro POHODU – přijaté faktury s DUZP v měsíci (XML + Excel). Tenhle export je označí jako exportované.
- Pokladní kniha pro POHODU – pohyby hotovosti z pokladní knihy (XML + Excel); jen když kniha má zapsaný počáteční stav.
- PDF vystavených faktur – faktury, které v měsíci vystavil ProfiREST (složka
faktury-vystavene). - Přílohy přijatých faktur – skeny a PDF od dodavatelů, pojmenované číslem faktury a dodavatelem
(složka
faktury-prijate). Nejvýš 25 MB; co se nevejde, vypíše obsah balíku. - Souhrn měsíce (
00-souhrn-RRRR-MM.html, otevře se v prohlížeči a jde vytisknout) – prodej s DPH, DPH po sazbách, náklady, seznam vystavených faktur se stavem úhrady, seznam přijatých faktur s rozpisem DPH a úhradou, co balík obsahuje a poznámky (např. že v měsíci nebyly žádné pohyby pokladny). 00-obsah.txt– seznam souborů s velikostmi.
Když něco chybí (nezapsaná faktura, nepřiřazená platba z banky, pokladna bez počátečního stavu), stránka to nahoře napíše. Balík se skládá vždy čerstvě v okamžiku stažení – po doplnění stačí stáhnout nebo poslat znovu.
Poslat účetní odkaz
Vyplňte e-mail účetní (pamatuje se pro příště), případně vzkaz, a klikněte na Poslat odkaz e-mailem.
Účetní přijde e-mail s odkazem ve tvaru …/export/podklady/<kód>; kliknutím si stáhne ZIP bez přihlášení
do administrace. Odkaz platí 14 dní a pokaždé dá aktuální data – když ještě něco doplníte, pošlete ho znovu
(nebo účetní řekněte, ať ho otevře znovu). Stránka si pamatuje, kdy a komu odkaz odešel a kolikrát se balík stáhl;
Prodloužit platnost přidá dalších 14 dní, Zrušit odkaz
ho zneplatní hned. Z jednoho odkazu jde balík stáhnout nejvýš 20× a z provozovny odejde nejvýš 10 e-mailů s podklady
denně. Odeslání (a stažení ZIPu tady) označí přijaté faktury v balíku jako exportované do POHODY; stažení účetní
z odkazu ne – otevírají ho i automatické kontroly odkazů v e-mailu.
Jen vytvořit odkaz ho připraví bez e-mailu – zkopírujete ho a pošlete sami (chat, jiný e-mail). V ukázkovém účtu se e-maily neposílají.
Stáhnout ZIP
Stáhnout balík (ZIP) stáhne totéž do počítače – třeba když účetní chce podklady datovou
schránkou nebo přes vlastní úložiště. Soubory v ZIPu jsou ve složce pojmenované měsícem (2026-10/…).
Kdy a jak často
- Po skončení měsíce, až máte zapsané přijaté faktury a úhrady. Přehled účetnictví to od 1. do 15. dne připomíná úkolem Podklady za … pro účetní; jakmile odkaz odešle, úkol zmizí.
- Za běžící měsíc balík jde stáhnout taky (třeba pro kontrolu), stránka na to upozorní.
- Účetní, která používá odkaz pro automatický import do POHODY, balík nepotřebuje k XML – hodí se jí PDF faktur, přílohy a souhrn.
Na co si dát pozor
- Odkaz stáhne podklady komukoli, kdo ho má – posílejte ho jen účetní. Po 14 dnech přestane platit; nový vznikne dalším odesláním.
- Pokud POHODA při importu hlásí duplicitní doklady, účetní pravděpodobně importuje jak balík, tak odkaz pro automatický import. Domluvte se na jedné cestě.
- Balík se skládá pro provozovnu vybranou v administraci. Účet s více provozovnami pošle balík za každou zvlášť; souhrn DPH za celou firmu ukáže Přehled › Celý účet.
- Stránku vidí majitel a zaměstnanec s oprávněním Účetnictví nebo Plný přístup.