# Pokladní kniha

Nápověda ProfiREST › Administrace systému › Pokladní kniha · https://www.mujprofirest.cz/help/administrace/pokladni_kniha · aktualizováno 2026-11-10

Pokladní kniha hlídá **hotovost v kase**: kolik v ní má být teď a na konci každého dne. Hotovost za účtenky a spropitné v hotovosti počítá sama z objednávek. Ručně se zapisuje, co šlo do kasy nebo z ní mimo účtenky – vklady, výběry, výdaje za nákupy a dodávky – a kontrola, kolik v kase opravdu je. Pohyby jde stáhnout do Excelu a do agendy Pokladna v účetním programu Pohoda.

**Kde to najdu:** Účetnictví · Pokladní kniha · `/admin/pokladni-kniha` · Oprávnění: Reporty a statistiky nebo Účetnictví

## Začátek: počáteční stav

Kniha se vede pro provozovnu, kterou máte v administraci vybranou. Dokud nemá počáteční stav, stránka ukáže jen formulář *Počáteční stav pokladny*: spočítejte, kolik je v kase, zadejte částku a okamžik (výchozí je teď) a klikněte na **Zapsat počáteční stav**. Od toho okamžiku kniha počítá – účtenky zaplacené dřív nezapočítá a pohyb dřívější než počáteční stav zapsat nejde. Počáteční stav je jeden; když později kasa nesedí, zapište [kontrolu](https://www.mujprofirest.cz/help/administrace/pokladni_kniha#kontrola).

## Co kniha počítá sama

- **Hotovost za účtenky** – součet zaplacených účtenek placených hotově (stejné částky jako *Celkem* v [detailu objednávky](https://www.mujprofirest.cz/help/administrace/objednavky#detail) včetně dopravy, bez části zaplacené dárkovým voucherem). U účtenky z pokladny připojené přes API v2, kterou host zaplatil zčásti hotově a zčásti kartou, se počítá jen hotová část (její storno z administrace nebo kuchyně odečte hotovou část poměrem stornované částky). U [dokladu za pobyt](https://www.mujprofirest.cz/help/ubytovani/ucet#doklad) z ubytování se počítá jen to, co host zaplatil hotově (záloha kartou nebo převodem ne). Storno doklady hotovost odečtou. Platba kartou kurýrovi nebo při výdeji se nepočítá – v kase hotovost není. Bon, který pokladna pošle do kuchyně před zaplacením, se nepočítá.
- **Spropitné v hotovosti** – spropitné u účtenek placených hotově (u účtenky API v2 spropitné zaplacené hotově); storno celé účtenky ho odečte, storno jen části ne. Zaznamenává se z pokladen připojených přes API v2 (viz [Spropitné](https://www.mujprofirest.cz/help/administrace/spropitne)).

Obojí se v knize ukazuje jedním řádkem za den („Součet dne – 19 účtenek s platbou hotově“); jednotlivé účtenky najdete v [Seznamu objednávek](https://www.mujprofirest.cz/help/administrace/objednavky) s filtrem platby *Hotově* – účtenka zaplacená zčásti hotově a zčásti kartou tam může být pod *Kartou*, když kartou šla větší část.

## Zapsat pohyb

Panel *Zapsat pohyb* slouží pro peníze, které do kasy přišly nebo z ní odešly **mimo účtenky**. Vyberete druh, zadáte částku (např. *345,50*), okamžik a **o co šlo** – bez popisu se pohyb nezapíše. Číslo dokladu (paragon, faktura dodavatele) je nepovinné a do Pohody jde jako *Doklad*. Pohyb nemůže být v budoucnosti.

| Druh | Kdy ho použít |
| --- | --- |
| Výdaj | Zaplaceno z kasy: nákup v obchodě, platba dodávky do kuchyně, drobná služba. Odečítá se. |
| Výběr | Peníze vybrané z kasy – odvod do banky, předání majiteli. Odečítá se. |
| Vklad | Peníze vložené do kasy – drobné na směnu, doplnění. Přičítá se. |
| Jiný příjem | Hotovost, která přišla mimo účtenky. Přičítá se. |

Pohyb zapsaný omylem smažete ikonou koše v jeho řádku a potvrzením v okně. Smazaný pohyb v knize zůstane přeškrtnutý s tím, kdo a kdy ho smazal, a do zůstatku ani do Pohody se nepočítá. U každého pohybu je vidět, kdo ho zapsal – u pohybu z pokladny zaměstnanec a zařízení v závorce, u výběru a výdaje i vedoucí, který ho schválil.

## Kontrola pokladny

Na konci dne nebo směny spočítejte hotovost v kase a zadejte ji v panelu *Kontrola pokladny* (panel ukazuje, kolik kniha právě očekává). Když částka sedí, stránka to potvrdí a nic se nezapíše. Když nesedí, rozdíl se zapíše jako pohyb *Rozdíl při kontrole* s textem „spočítáno …, očekáváno …“ a vaší poznámkou – stav knihy pak odpovídá kase. Rozdíly za zobrazené období stránka sečte v upozornění nad přehledem.

## Přehled po dnech

Nahoře je velkým písmem *Stav pokladny teď*. V panelu *Období* vyberete rozsah (rychle *Dnes*, *7 dní*, *Tento měsíc*, *Minulý měsíc*; výchozích je posledních 7 dní, nejvýš 92 dní). Pod ním je souhrn období – stav na začátku, hotovost za účtenky, spropitné v hotovosti, vklady a příjmy, výdaje a výběry, stav na konci – a pak každý den s pohybem od nejnovějšího: stav na začátku a na konci dne a řádky pohybů. Denní součet hotovosti za účtenky stojí na konci dne.

## Export do Excelu a do Pohody

Tlačítko **Excel** stáhne zobrazené období jako tabulku (list Pokladní kniha se stavem na začátku a konci každého dne, smazané pohyby přeškrtnuté). **Pro POHODU (XML)** stáhne soubor pro agendu Pokladna: každý vklad, výběr, výdaj, jiný příjem a rozdíl jako pokladní doklad (příjem nebo výdej) a hotovost za účtenky a spropitné v hotovosti každé jedním dokladem za den. Výdajové doklady může Pohoda číslovat vlastní řadou (*Prefix řady výdajových dokladů*). Počáteční stav se neposílá. Když účtenky placené hotově jdou do Pohody samy jako pokladní doklady (export po účtenkách), příjem hotovosti za účtenky se z knihy vynechá, aby v Pohodě nebyl dvakrát; při souhrnném dokladu za uzávěrku jde vždy.

Pokladnu, předkontace a členění DPH pro každý druh pohybu nastavuje majitel na stránce [Účetnictví › Pohoda](https://www.mujprofirest.cz/help/administrace/integrace#pohoda) (záložka Pokladní doklady a část Pokladní kniha v POHODĚ). Bez zkratky pokladny Pohoda pokladní doklady nepřijme – stažení pro Pohodu pak místo souboru ukáže hlášku; Excel jde stáhnout i bez ní. Stejná data stáhne i odkaz pro automatický import s parametrem `export=cashbook`.

## Na co si dát pozor

> **Kniha je za provozovnu, ne za tablet**
>
> Kniha počítá všechny účtenky provozovny placené hotově. Když máte víc kas se samostatnou hotovostí, sčítá je dohromady – kontrolu pak dělejte za všechny kasy najednou.

> **Pohyby z pokladny**
>
> Vklady, výběry a výdaje zapisujete tady v administraci. Pokladna připojená kódem (nová pokladna) je umí zapsat i sama, pokud to její aplikace podporuje: vklad a jiný příjem kdokoli s rolí na pokladně, výběr, výdaj a počáteční stav jen vedoucí pokladny – přihlášený, nebo svým PINem či čipem. Takový pohyb je v knize hned a smazat ho jde jen tady. [Pokladna pro Android](https://www.mujprofirest.cz/help/pokladna/instalace) pohyby do knihy neposílá.
>
> Uzávěrka pokladny pohyby knihy nemění a kniha nemění uzávěrky. Nová pokladna ale v uzávěrce k očekávané hotovosti připočte vklady a příjmy a odečte výběry a výdaje, které na ní byly zapsané od její poslední uzávěrky (viz [Uzávěrka číšníka](https://www.mujprofirest.cz/help/pokladna/uzaverka#obsah)).

## Kam dál

- [Uzávěrky směn](https://www.mujprofirest.cz/help/administrace/uzaverky) – Kolik se utržilo v jednotlivých směnách a v jakém rozpadu plateb.
- [Export do Pohody](https://www.mujprofirest.cz/help/administrace/integrace#pohoda) – Pokladna, předkontace a členění pro pokladní doklady.
- [Spropitné](https://www.mujprofirest.cz/help/administrace/spropitne) – Přehled spropitného po obsluze a podíl na obratu.
- [Seznam objednávek](https://www.mujprofirest.cz/help/administrace/objednavky) – Účtenky placené hotově a změna formy úhrady.


## Pro vývojáře: totéž v API v2

- [Pokladní kniha](https://api.mujprofirest.cz/v2/docs#tag/Restaurants/operation/getCashBook)
- [Vklad, výběr a výdaj hotovosti](https://api.mujprofirest.cz/v2/docs#tag/Receipts/operation/createCashMovement)
- [Celá dokumentace Profirest API v2](https://api.mujprofirest.cz/v2/docs), přehled pro jazykové modely: https://api.mujprofirest.cz/llms.txt