# Platba na fakturu z pokladny: náležitosti, ARES a úhrady Firma platí na fakturu u stolu. Jak pokladna načte údaje z ARES podle IČO, kdo pak fakturu vystaví, co má obecně obsahovat a jak se úhrada spáruje s výpisem z banky nebo s účtem u Fio. Firemní oběd, raut pro sousední kancelář, stálý odběratel, který chce jednou měsíčně jednu fakturu. Na pokladně je platba na fakturu otázka několika klepnutí. Faktura je ale daňový doklad: musí mít předepsané údaje, někdo ji musí vystavit, poslat a pohlídat, že přišly peníze. Článek prochází celou cestu od stolu po zaplacenou fakturu a říká, co dělá pokladna, co administrace a co zůstává na účetní. ## Co má faktura obecně obsahovat Náležitosti daňového dokladu stanoví zákon o DPH. Obvykle mezi ně patří údaje o dodavateli i odběrateli (název, sídlo, IČO a DIČ), evidenční číslo dokladu, datum vystavení a datum uskutečnění plnění, co se prodalo a za kolik a u plátce DPH základ, sazba a výše daně. Neplátce na faktuře uvádí, že plátcem není. Vydaný doklad se nepřepisuje; chyba se řeší opravným dokladem. Berte to jako obecný rámec. Co přesně musí mít vaše faktury a jaké lhůty platí pro jejich vystavení, si ověřte s účetní. ## Platba na fakturu u stolu V pokladně pro Android zvolí obsluha na obrazovce placení Na fakturu. Otevře se okno Fakturační údaje: po zadání IČO a klepnutí na Načíst se název firmy, DIČ a adresa doplní z registru ARES, ručně se připíše e-mail a telefon. Údaje se uloží k objednávce a odejdou s ní na server. Samotnou fakturu pokladna nevystaví, to se děje v administraci. - **Jen část účtu.** Každá platba je samostatná objednávka s vlastním způsobem platby. Firma tak může zaplatit jídlo na fakturu a host si pití doplatí hotově. - **Evidence tržeb.** Platba na fakturu není kontaktní platba, proto ji server do EET 2.0 neeviduje. - **Uzávěrka.** Na obrazovce uzávěrky v pokladně má faktura vlastní řádek. V administraci ji najdete v Objednávkách v bloku Sumarizace období. - **Změna platby.** Zaplacenou objednávku jde dodatečně přepnout na fakturu v Zaplacených objednávkách, po uzávěrce v administraci v detailu objednávky. ## Kdo fakturu vystaví: účetní, nebo ProfiREST V Nastavení faktur zvolí majitel pro každou provozovnu jednu ze dvou cest. Přepnout jde kdykoli; faktury, které už číslo mají, zůstanou, jak jsou. | | Vystavuje účetní | Vystavuje ProfiREST | | Číslo faktury | Účetní fakturu vystaví ve svém programu, třeba z exportu do Pohody, a vy číslo doplníte u objednávky. | Číslo z vaší číselné řady, například FV-2026-0001. Obsazené číslo se přeskočí. | | Doklad | V programu účetní. | PDF s dodavatelem, odběratelem, položkami účtu, rozpisem DPH a QR platbou. | | Odeslání | Řeší účetní. | E-mailem z administrace jménem dodavatele, odpověď přijde na váš e-mail. | | Účetní program | Údaje odběratele jdou do exportu pro Pohodu. | Faktura jde do exportu se stejným číslem a variabilním symbolem. | U faktury vystavené ProfiRESTem je datem vystavení den vystavení, datem zdanitelného plnění den zaplacení účtu v pokladně a splatnost se počítá od vystavení podle počtu dní z nastavení. Neplátce dostane fakturu bez rozpisu DPH s větou „Dodavatel není plátcem DPH“. Do poznámky pod součty můžete dát třeba zápis v obchodním rejstříku. - **Splatnost jedné faktury** změníte v detailu objednávky; u faktury se pak ukáže „(upravená)“. Dřív než den vystavení ale nikdy nebude. - **Víc faktur najednou.** Tlačítko Vystavit zobrazené vystaví faktury bez čísla, které mají odběratele, po dávkách nejvýš 25 na jedno kliknutí. - **Voucher na účtu.** Část účtu zaplacenou dárkovým voucherem faktura uvede jako uhrazenou a k úhradě i v QR platbě zbývá jen zbytek. ### Odeslanou fakturu už neopravujte v systému Dokud faktura neodešla e-mailem, opravený odběratel vytvoří PDF znovu se stejným číslem. Po odeslání už odběratele změnit nejde, protože jde o vydaný daňový doklad. Opravný doklad i storno celé faktury řeší účetní; ProfiREST je jako PDF nevystavuje. ## Odběratel a registr ARES ARES doplní údaje firmy podle IČO, ověří tedy, že firma existuje a jak se přesně jmenuje. Neověří, že host u stolu je oprávněný za ni nakupovat. U nových odběratelů se proto vyplatí domluvit předem, kdo za firmu objednává a kam se faktura posílá. Když obsluha údaje nevyplní nebo v nich udělá překlep, opravíte je v okně faktury v administraci; ARES tam načte firmu znovu. Změna platí jen pro fakturu a použije se i v exportu do Pohody. Faktura bez odběratele se v přehledu ukáže s větou „Odběratel není u dokladu zapsaný“ a v Přehledu účetnictví jako úkol, protože bez odběratele ji vystavit nejde. ## Úhrady: od splatnosti po spárování s bankou Stránka Faktury vystavené při prvním otevření nabídne, od kdy sledovat úhrady, aby starší faktury nesvítily jako nezaplacené. Pak ukazuje, kolik peněz na fakturách čeká a co je po splatnosti. Úhradu zapíšete ručně tlačítkem Zapsat úhradu, nebo ji systém zapíše sám z banky: - **Výpis z banky.** Nahrajete výpis ve formátu ABO/GPC nebo XML camt.053, který umí prakticky každá česká banka. - **Fio banka.** Po vložení tokenu s právem jen sledovat účet se platby stahují samy každých 15 minut. - **Párování.** Sedí-li variabilní symbol i částka, úhrada se zapíše sama. Sedí-li jen jedno, platba dostane návrh, který potvrdíte. Přehled účetnictví pak ukazuje, kolik vám odběratelé dluží a kolik z toho je po splatnosti. Ráno v 7 hodin přijde majiteli e-mail, když je něco po splatnosti; vypíná se v Nastavení faktur. ### Účet podniku není faktura Platba Účet podniku je samostatný způsob platby a na stránce faktur se neobjeví; do daňového přehledu v Detailních přehledech se nepočítá. Když má host dostat fakturu, zvolte v pokladně vždy Na fakturu. ## Co udělat teď - Rozhodněte s účetní, jestli faktury vystavuje ona, nebo ProfiREST. - Když ProfiREST, vyplňte v Nastavení faktur dodavatele, číslo účtu, číselnou řadu a splatnost. Popis je v kapitole [Faktury vystavené](https://www.mujprofirest.cz/help/administrace/faktury). - Ukažte obsluze okno Fakturační údaje podle kapitoly [Placení a účtenky](https://www.mujprofirest.cz/help/pokladna/platba): IČO, Načíst, e-mail. - Začněte sledovat úhrady a napojte banku podle kapitoly [Banka a úhrady](https://www.mujprofirest.cz/help/administrace/banka). - Domluvte s účetní export do [Pohody](https://www.mujprofirest.cz/integrace/pohoda) a jednou týdně projděte faktury po splatnosti. Jak placení na pokladně vypadá jako celek, ukazuje stránka [Pokladna](https://www.mujprofirest.cz/funkce/pokladna). Článek shrnuje obecné zásady a nastavení systému, nejde o právní ani daňovou radu. --- Zdroj: https://www.mujprofirest.cz/clanky/platba-na-fakturu-z-pokladny-nalezitosti-a-ares (ProfiREST, 2026-11-05)